テラプローブ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,224,389

15,691,244

売掛金

8,051,638

8,176,287

契約資産

－

971,881

製品

65,268

－

仕掛品

474,609

－

原材料及び貯蔵品

73,185

104,260

未収入金

1,643,984

1,367,734

リース債権

－

210,124

その他

816,893

1,091,535

流動資産合計

22,349,969

27,613,068

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

11,101,067

10,986,459

機械装置及び運搬具（純額）

25,813,107

28,106,421

工具、器具及び備品（純額）

794,914

763,594

土地

1,793,026

1,859,920

建設仮勘定

857,119

2,636,891

有形固定資産合計

 40,359,235

 44,353,287

無形固定資産

170,694

197,179

投資その他の資産

退職給付に係る資産

3,363

10,385

繰延税金資産

－

267

その他

83,477

88,163

投資その他の資産合計

86,841

98,816

固定資産合計

40,616,771

44,649,283

資産合計

62,966,741

72,262,352

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

387,643

482,497

短期借入金

300,000

300,000

１年内返済予定の長期借入金

505,000

785,000

リース債務

139,975

127,864

資産除去債務

11,265

－

未払金

1,036,133

2,433,086

未払法人税等

1,035,687

1,432,832

前受収益

367,134

158,067

賞与引当金

978,147

1,264,130

役員賞与引当金

－

56,084

受注損失引当金

5,198

4,397

事業構造改善引当金

112,402

－

修繕引当金

－

22,286

契約負債

－

19,246

その他

2,381,646

2,425,055

流動負債合計

7,260,235

9,510,548

固定負債

長期借入金

 18,414,599

 19,777,375

リース債務

127,210

2,289

退職給付に係る負債

221,959

223,651

繰延税金負債

293,072

479,618

資産除去債務

10,457

10,566

修繕引当金

17,988

2,116

契約負債

－

29,574

その他

60,975

19,909

固定負債合計

19,146,261

20,545,100

負債合計

26,406,497

30,055,648

純資産の部

株主資本

資本金

11,823,312

11,823,312

資本剰余金

7,611,322

7,611,322

利益剰余金

5,313,842

8,334,177

自己株式

△120,123

△120,123

株主資本合計

24,628,353

27,648,689

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

1,578,998

1,939,437

退職給付に係る調整累計額

△18,471

△9,825

その他の包括利益累計額合計

1,560,527

1,929,611

非支配株主持分

10,371,362

12,628,402

純資産合計

36,560,243

42,206,703

負債純資産合計

62,966,741

72,262,352