テラプローブ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,107,108

11,224,389

売掛金

5,037,743

8,051,638

製品

44,869

65,268

仕掛品

395,209

469,411

原材料及び貯蔵品

75,794

73,185

未収入金

354,022

1,643,984

未収還付法人税等

18,427

－

その他

347,352

816,893

流動資産合計

17,380,528

22,344,771

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

9,401,921

11,101,067

機械装置及び運搬具（純額）

23,484,517

25,813,107

工具、器具及び備品（純額）

1,002,433

794,914

土地

1,593,219

1,793,026

建設仮勘定

1,638,118

857,119

有形固定資産合計

 37,120,211

 40,359,235

無形固定資産

170,062

170,694

投資その他の資産

破産更生債権等

5

－

退職給付に係る資産

3,027

3,363

その他

66,954

83,477

貸倒引当金

△5

－

投資その他の資産合計

69,982

86,841

固定資産合計

37,360,256

40,616,771

資産合計

54,740,784

62,961,543

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

336,468

387,643

短期借入金

300,000

300,000

１年内返済予定の長期借入金

630,000

505,000

リース債務

181,257

139,975

未払金

1,221,253

1,036,133

未払法人税等

259,513

1,035,687

賞与引当金

335,842

978,147

前受収益

436,477

367,134

資産除去債務

11,265

11,265

事業構造改善引当金

124,052

112,402

その他

1,168,867

2,381,646

流動負債合計

5,004,999

7,255,037

固定負債

長期借入金

 17,980,601

 18,414,599

リース債務

267,185

127,210

繰延税金負債

145,358

293,072

退職給付に係る負債

201,950

221,959

資産除去債務

10,276

10,457

修繕引当金

13,173

17,988

その他

80,906

60,975

固定負債合計

18,699,452

19,146,261

負債合計

23,704,452

26,401,299

純資産の部

株主資本

資本金

11,823,312

11,823,312

資本剰余金

7,611,322

7,611,322

利益剰余金

3,519,939

5,313,842

自己株式

△119,924

△120,123

株主資本合計

22,834,650

24,628,353

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

434,144

1,578,998

退職給付に係る調整累計額

△19,097

△18,471

その他の包括利益累計額合計

415,046

1,560,527

非支配株主持分

7,786,635

10,371,362

純資産合計

31,036,332

36,560,243

負債純資産合計

54,740,784

62,961,543