テラプローブ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年12月31日)

当連結会計年度

(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,838,308

11,107,108

売掛金

5,233,552

5,037,743

製品

40,006

44,869

仕掛品

372,081

395,209

原材料及び貯蔵品

87,395

75,794

未収入金

594,700

354,022

未収還付法人税等

193,940

18,427

その他

177,288

347,352

流動資産合計

17,537,272

17,380,528

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

9,329,459

9,401,921

機械装置及び運搬具（純額）

23,105,823

23,484,517

工具、器具及び備品（純額）

1,272,351

1,002,433

土地

1,575,725

1,593,219

建設仮勘定

3,410,533

1,638,118

有形固定資産合計

 38,693,893

 37,120,211

無形固定資産

214,179

170,062

投資その他の資産

破産更生債権等

5

5

退職給付に係る資産

6,535

3,027

繰延税金資産

19,241

－

その他

456,801

66,954

貸倒引当金

△5

△5

投資その他の資産合計

482,579

69,982

固定資産合計

39,390,651

37,360,256

資産合計

56,927,924

54,740,784

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年12月31日)

当連結会計年度

(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

334,164

336,468

短期借入金

1,756,920

300,000

１年内返済予定の長期借入金

590,000

630,000

リース債務

328,970

181,257

未払金

1,566,391

1,221,253

未払法人税等

97,742

259,513

賞与引当金

240,658

335,842

前受収益

872,801

436,477

資産除去債務

－

11,265

事業構造改善引当金

－

124,052

その他

864,160

1,168,867

流動負債合計

6,651,810

5,004,999

固定負債

長期借入金

 18,975,408

 17,980,601

リース債務

478,352

267,185

繰延税金負債

217,980

145,358

退職給付に係る負債

194,836

201,950

資産除去債務

10,082

10,276

修繕引当金

31,784

13,173

その他

117,617

80,906

固定負債合計

20,026,062

18,699,452

負債合計

26,677,872

23,704,452

純資産の部

株主資本

資本金

11,823,312

11,823,312

資本剰余金

7,611,322

7,611,322

利益剰余金

3,281,286

3,519,939

自己株式

△119,924

△119,924

株主資本合計

22,595,997

22,834,650

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

340,196

434,144

退職給付に係る調整累計額

△24,933

△19,097

その他の包括利益累計額合計

315,262

415,046

非支配株主持分

7,338,791

7,786,635

純資産合計

30,250,051

31,036,332

負債純資産合計

56,927,924

54,740,784