テラプローブ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

15,691,244

11,796,001

売掛金

8,176,287

8,960,448

契約資産

971,881

842,753

原材料及び貯蔵品

104,260

348,282

未収入金

1,367,734

341,705

リース債権

210,124

819,888

その他

1,091,535

385,038

流動資産合計

27,613,068

23,494,119

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

10,986,459

10,982,543

機械装置及び運搬具（純額）

28,106,421

31,359,352

工具、器具及び備品（純額）

763,594

644,626

土地

1,859,920

1,982,920

建設仮勘定

2,636,891

557,932

有形固定資産合計

 44,353,287

 45,527,375

無形固定資産

197,179

211,776

投資その他の資産

退職給付に係る資産

10,385

10,879

繰延税金資産

267

77,108

その他

88,163

117,301

投資その他の資産合計

98,816

205,289

固定資産合計

44,649,283

45,944,441

資産合計

72,262,352

69,438,560

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

482,497

538,522

短期借入金

300,000

300,000

１年内返済予定の長期借入金

785,000

570,000

未払金

2,433,086

453,484

未払法人税等

1,432,832

1,191,281

賞与引当金

1,264,130

1,319,548

役員賞与引当金

56,084

59,563

受注損失引当金

4,397

5,516

修繕引当金

22,286

32,131

契約負債

19,246

9,122

その他

2,710,987

1,725,913

流動負債合計

9,510,548

6,205,083

固定負債

長期借入金

 19,777,375

 13,260,986

退職給付に係る負債

223,651

226,763

繰延税金負債

479,618

684,327

資産除去債務

10,566

10,650

修繕引当金

2,116

1,930

契約負債

29,574

21,008

その他

22,198

21,478

固定負債合計

20,545,100

14,227,145

負債合計

30,055,648

20,432,229

純資産の部

株主資本

資本金

11,823,312

11,823,312

資本剰余金

7,611,322

7,611,322

利益剰余金

8,334,177

11,937,606

自己株式

△120,123

△120,123

株主資本合計

27,648,689

31,252,117

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

1,939,437

2,873,607

退職給付に係る調整累計額

△9,825

△3,660

その他の包括利益累計額合計

1,929,611

2,869,947

非支配株主持分

12,628,402

14,884,266

純資産合計

42,206,703

49,006,331

負債純資産合計

72,262,352

69,438,560