ＳＥＭＩＴＥＣ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

927,176

1,446,748

減価償却費

452,663

611,998

減損損失

13,540

2,950

貸倒引当金の増減額（△は減少）

422

3,718

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,279

△8,372

受取利息及び受取配当金

△11,587

△15,199

支払利息

9,817

8,148

関係会社出資金売却益

△178,079

-

特別退職金

134,820

-

厚生年金基金解散に伴う損失

-

25,093

固定資産売却損益（△は益）

8

△37,261

固定資産除却損

11,726

15,956

売上債権の増減額（△は増加）

△141,116

△246,345

たな卸資産の増減額（△は増加）

145,835

△466,234

仕入債務の増減額（△は減少）

101,718

13,335

その他

117,511

△218,953

小計

1,569,178

1,135,582

利息及び配当金の受取額

11,646

14,260

利息の支払額

△9,443

△8,609

特別退職金の支払額

△134,820

-

法人税等の支払額

△316,428

△402,912

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,120,132

738,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△546,889

△999,474

固定資産の売却による収入

-

52,350

投資有価証券の取得による支出

△6,585

-

投資有価証券の売却による収入

-

6,098

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

24,734

-

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

△132,483

-

子会社出資金の売却による収入

-

372,230

定期預金の預入による支出

△372,962

△181,850

定期預金の払戻による収入

167,500

219,736

その他

16,305

△24,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

△850,379

△555,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,582,739

3,900,000

短期借入金の返済による支出

△3,682,739

△3,700,000

長期借入れによる収入

-

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△274,376

△258,335

ストックオプションの行使による収入

9,250

-

自己株式の取得による支出

△478

△267

配当金の支払額

△56,633

△85,097

リース債務の返済による支出

△15,351

△19,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

△437,589

836,872

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,633

11,797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△182,470

1,031,143

現金及び現金同等物の期首残高

3,172,217

2,989,746

現金及び現金同等物の期末残高

2,989,746

4,020,890