ＳＥＭＩＴＥＣ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,479,875

4,281,209

減価償却費

999,596

1,071,543

役員退職慰労金

-

23,390

貸倒引当金の増減額（△は減少）

540

△162

受取利息及び受取配当金

△20,681

△17,287

支払利息

55,546

51,367

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,292

△25,617

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△103,051

売上債権の増減額（△は増加）

△343,087

692,697

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,094,620

379,013

仕入債務の増減額（△は減少）

△291,840

△783,264

その他

140,917

343,808

小計

2,909,953

5,913,645

利息及び配当金の受取額

21,656

13,389

利息の支払額

△55,418

△51,426

役員退職慰労金の支払額

-

△23,390

法人税等の支払額

△768,728

△1,048,794

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,107,463

4,803,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,475,003

△981,926

固定資産の売却による収入

-

277,734

長期前払費用の取得による支出

△8,346

-

定期預金の預入による支出

△324,751

△371,487

定期預金の払戻による収入

334,344

349,031

その他

23,709

△14,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,450,046

△740,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,850,000

2,150,000

短期借入金の返済による支出

△5,850,000

△2,150,000

長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△431,999

△600,027

自己株式の取得による支出

△269

△352

配当金の支払額

△113,699

△227,395

リース債務の返済による支出

△160,753

△206,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

△706,722

△1,033,827

現金及び現金同等物に係る換算差額

353,356

81,252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

304,049

3,110,184

現金及び現金同等物の期首残高

4,920,024

5,224,074

現金及び現金同等物の期末残高

5,224,074

8,334,259