ＳＥＭＩＴＥＣ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,768,129

3,479,875

減価償却費

854,303

999,596

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,253

540

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,801

△16,292

受取利息及び受取配当金

△4,590

△20,681

支払利息

52,275

55,546

厚生年金基金解散損失戻入益（△は益）

△16,471

-

売上債権の増減額（△は増加）

△590,629

△343,087

棚卸資産の増減額（△は増加）

△586,068

△1,094,620

仕入債務の増減額（△は減少）

336,851

△291,840

その他

565,410

140,917

小計

3,353,156

2,909,953

利息及び配当金の受取額

5,500

21,656

利息の支払額

△52,205

△55,418

法人税等の支払額

△631,457

△768,728

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,674,994

2,107,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,408,099

△1,475,003

長期前払費用の取得による支出

-

△8,346

定期預金の預入による支出

△318,026

△324,751

定期預金の払戻による収入

-

334,344

その他

△6,471

23,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,732,597

△1,450,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,900,000

4,850,000

短期借入金の返済による支出

△4,900,000

△5,850,000

長期借入れによる収入

-

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△481,371

△431,999

ストックオプションの行使による収入

11,100

-

自己株式の取得による支出

△226

△269

配当金の支払額

△56,730

△113,699

リース債務の返済による支出

△144,573

△160,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

△671,802

△706,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

233,042

353,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

503,636

304,049

現金及び現金同等物の期首残高

4,416,387

4,920,024

現金及び現金同等物の期末残高

4,920,024

5,224,074