ＳＥＭＩＴＥＣ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,033,646

2,768,129

減価償却費

825,886

854,303

役員退職慰労金

16,500

-

減損損失

3,086

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,219

△1,253

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,195

△24,801

受取利息及び受取配当金

△14,089

△4,590

支払利息

48,723

52,275

関係会社清算益

△3,066

-

厚生年金基金解散損失戻入益（△は益）

-

△16,471

投資有価証券評価損益（△は益）

76,973

-

固定資産除却損

15,512

-

売上債権の増減額（△は増加）

△105,882

△590,629

たな卸資産の増減額（△は増加）

△155,086

△586,068

仕入債務の増減額（△は減少）

931

336,851

その他

292,027

565,410

小計

2,029,747

3,353,156

利息及び配当金の受取額

14,080

5,500

利息の支払額

△36,890

△52,205

役員退職慰労金の支払額

△16,500

-

法人税等の支払額

△398,979

△631,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,591,458

2,674,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,308,654

△1,408,099

長期前払費用の取得による支出

△165,840

-

定期預金の預入による支出

-

△318,026

定期預金の払戻による収入

156,000

-

その他

△7,959

△6,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,326,454

△1,732,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,900,000

4,900,000

短期借入金の返済による支出

△3,900,000

△4,900,000

長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△487,171

△481,371

ストックオプションの行使による収入

-

11,100

自己株式の取得による支出

-

△226

配当金の支払額

△85,095

△56,730

リース債務の返済による支出

△129,922

△144,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

297,809

△671,802

現金及び現金同等物に係る換算差額

△167,316

233,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

395,497

503,636

現金及び現金同等物の期首残高

4,020,890

4,416,387

現金及び現金同等物の期末残高

4,416,387

4,920,024