ＳＥＭＩＴＥＣ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,446,748

1,033,646

減価償却費

611,998

825,886

役員退職慰労金

-

16,500

減損損失

2,950

3,086

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,718

△1,219

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,372

△4,195

受取利息及び受取配当金

△15,199

△14,089

支払利息

8,148

48,723

関係会社清算益

-

△3,066

投資有価証券評価損益（△は益）

-

76,973

厚生年金基金解散に伴う損失

25,093

-

固定資産売却損益（△は益）

△37,261

-

固定資産除却損

15,956

15,512

売上債権の増減額（△は増加）

△246,345

△105,882

たな卸資産の増減額（△は増加）

△466,234

△155,086

仕入債務の増減額（△は減少）

13,335

931

その他

△218,953

292,027

小計

1,135,582

2,029,747

利息及び配当金の受取額

14,260

14,080

利息の支払額

△8,609

△36,890

役員退職慰労金の支払額

-

△16,500

法人税等の支払額

△402,912

△398,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

738,320

1,591,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△999,474

△1,308,654

固定資産の売却による収入

52,350

-

投資有価証券の売却による収入

6,098

-

子会社出資金の売却による収入

372,230

-

長期前払費用の取得による支出

-

△165,840

定期預金の預入による支出

△181,850

-

定期預金の払戻による収入

219,736

156,000

その他

△24,936

△7,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

△555,846

△1,326,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,900,000

3,900,000

短期借入金の返済による支出

△3,700,000

△3,900,000

長期借入れによる収入

1,000,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△258,335

△487,171

自己株式の取得による支出

△267

-

配当金の支払額

△85,097

△85,095

リース債務の返済による支出

△19,426

△129,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

836,872

297,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,797

△167,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,031,143

395,497

現金及び現金同等物の期首残高

2,989,746

4,020,890

現金及び現金同等物の期末残高

4,020,890

4,416,387