ＳＥＭＩＴＥＣ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

709,244

927,176

減価償却費

392,410

452,663

減損損失

16,844

13,540

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,066

422

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,543

△15,279

受取利息及び受取配当金

△6,580

△11,587

支払利息

10,981

9,817

為替差損益（△は益）

△3,308

-

関係会社清算損益（△は益）

55,492

-

関係会社出資金売却益

-

△178,079

特別退職金

-

134,820

固定資産売却損益（△は益）

43,310

8

固定資産除却損

-

11,726

売上債権の増減額（△は増加）

△373,055

△141,116

たな卸資産の増減額（△は増加）

364,188

145,835

仕入債務の増減額（△は減少）

240,595

101,718

その他

△8,609

117,511

小計

1,451,991

1,569,178

利息及び配当金の受取額

6,084

11,646

利息の支払額

△10,928

△9,443

特別退職金の支払額

-

△134,820

法人税等の支払額

△277,360

△316,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,169,787

1,120,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△695,663

△546,889

固定資産の売却による収入

7,539

-

投資有価証券の取得による支出

△101,202

△6,585

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

-

24,734

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

-

△132,483

定期預金の預入による支出

-

△372,962

定期預金の払戻による収入

-

167,500

その他

△32,776

16,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△822,104

△850,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,839,165

3,582,739

短期借入金の返済による支出

△3,340,422

△3,682,739

長期借入れによる収入

405,000

-

長期借入金の返済による支出

△308,800

△274,376

ストックオプションの行使による収入

-

9,250

自己株式の取得による支出

-

△478

配当金の支払額

△56,633

△56,633

リース債務の返済による支出

△10,271

△15,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

528,036

△437,589

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,072

△14,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

855,647

△182,470

現金及び現金同等物の期首残高

2,316,569

3,172,217

現金及び現金同等物の期末残高

3,172,217

2,989,746