ＳＥＭＩＴＥＣ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

624,440

709,244

減価償却費

431,531

392,410

減損損失

42,557

16,844

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△291

△5,066

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30,565

15,543

受取利息及び受取配当金

△7,403

△6,580

支払利息

12,788

10,981

為替差損益（△は益）

111,852

△3,308

関係会社清算損益（△は益）

-

55,492

固定資産売却損益（△は益）

-

43,310

売上債権の増減額（△は増加）

△326,535

△373,055

たな卸資産の増減額（△は増加）

153,456

364,188

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,992

240,595

その他

72,092

△8,609

小計

1,028,931

1,451,991

利息及び配当金の受取額

6,159

6,084

利息の支払額

△13,581

△10,928

法人税等の支払額

△267,826

△277,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

753,682

1,169,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,360

-

定期預金の払戻による収入

18,720

-

固定資産の取得による支出

△471,828

△695,663

固定資産の売却による収入

13,873

7,539

投資有価証券の取得による支出

-

△101,202

その他

18,655

△32,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

△429,939

△822,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,619,818

3,839,165

短期借入金の返済による支出

△2,450,947

△3,340,422

長期借入れによる収入

-

405,000

長期借入金の返済による支出

△297,002

△308,800

配当金の支払額

△84,951

△56,633

リース債務の返済による支出

△9,824

△10,271

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△45,075

-

自己株式の取得による支出

△93

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△268,076

528,036

現金及び現金同等物に係る換算差額

△165,817

△20,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△110,151

855,647

現金及び現金同等物の期首残高

2,426,720

2,316,569

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,316,569

※ 3,172,217