ＳＥＭＩＴＥＣ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,068,562

624,440

減価償却費

359,835

431,531

減損損失

30,930

42,557

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,259

△291

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,808

△30,565

受取利息及び受取配当金

△6,020

△7,403

支払利息

15,082

12,788

為替差損益（△は益）

△94,915

111,852

投資有価証券評価損益（△は益）

16,620

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△73,042

-

固定資産売却損益（△は益）

△14,442

-

固定資産除却損

17,190

-

売上債権の増減額（△は増加）

51,040

△326,535

たな卸資産の増減額（△は増加）

△413,703

153,456

仕入債務の増減額（△は減少）

△420,124

△54,992

その他

△254,693

72,092

小計

284,772

1,028,931

利息及び配当金の受取額

7,640

6,159

利息の支払額

△14,297

△13,581

法人税等の支払額

△243,679

△267,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,435

753,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,693

△9,360

定期預金の払戻による収入

24,792

18,720

固定資産の取得による支出

△440,047

△471,828

固定資産の売却による収入

99,297

13,873

投資有価証券の取得による支出

△332

-

投資有価証券の売却による収入

163,386

-

その他

18,973

18,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

△155,623

△429,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,636,410

2,619,818

短期借入金の返済による支出

△4,086,516

△2,450,947

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△201,952

△297,002

配当金の支払額

△70,670

△84,951

リース債務の返済による支出

△13,418

△9,824

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△45,075

ストックオプションの行使による収入

9,250

-

自己株式の取得による支出

△143

△93

財務活動によるキャッシュ・フロー

△227,039

△268,076

現金及び現金同等物に係る換算差額

230,986

△165,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,240

△110,151

現金及び現金同等物の期首残高

2,543,960

2,426,720

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,426,720

※ 2,316,569