ＳＥＭＩＴＥＣ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

516,211

1,068,562

減価償却費

315,500

359,835

減損損失

4,720

30,930

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,625

4,259

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△61,462

△1,808

受取利息及び受取配当金

△10,726

△6,020

支払利息

29,270

15,082

為替差損益（△は益）

18,005

△94,915

投資有価証券評価損益（△は益）

17,134

16,620

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△73,042

固定資産売却損益（△は益）

-

△14,442

固定資産除却損

8,397

17,190

売上債権の増減額（△は増加）

△99,370

51,040

たな卸資産の増減額（△は増加）

△196,227

△413,703

仕入債務の増減額（△は減少）

168,682

△420,124

その他

129,724

△254,693

小計

838,232

284,772

利息及び配当金の受取額

8,652

7,640

利息の支払額

△29,066

△14,297

法人税等の支払額

△135,061

△243,679

営業活動によるキャッシュ・フロー

682,757

34,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△43,240

△21,693

定期預金の払戻による収入

40,480

24,792

固定資産の取得による支出

△473,786

△440,047

固定資産の売却による収入

57,072

99,297

投資有価証券の取得による支出

△470

△332

投資有価証券の売却による収入

-

163,386

その他

△55,920

18,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

△475,865

△155,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,193,176

3,636,410

短期借入金の返済による支出

△6,526,198

△4,086,516

長期借入れによる収入

260,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△260,462

△201,952

配当金の支払額

-

△70,670

リース債務の返済による支出

△13,927

△13,418

ストックオプションの行使による収入

-

9,250

自己株式の取得による支出

-

△143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△347,411

△227,039

現金及び現金同等物に係る換算差額

129,965

230,986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,553

△117,240

現金及び現金同等物の期首残高

2,554,514

2,543,960

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,543,960

※ 2,426,720