ＳＥＭＩＴＥＣ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,281,209

3,277,441

減価償却費

1,071,543

1,104,189

役員退職慰労金

23,390

477,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△162

△4,249

受取利息及び受取配当金

△17,287

△51,615

支払利息

51,367

49,214

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25,617

△10,304

有形固定資産売却損益（△は益）

△103,051

-

固定資産除却損

-

14,322

減損損失

-

124,585

売上債権の増減額（△は増加）

692,697

484,644

棚卸資産の増減額（△は増加）

379,013

505,676

仕入債務の増減額（△は減少）

△783,264

△300,692

その他

343,808

△263,101

小計

5,913,645

5,407,111

利息及び配当金の受取額

13,389

52,080

利息の支払額

△51,426

△49,486

役員退職慰労金の支払額

△23,390

△633,000

法人税等の支払額

△1,048,794

△1,044,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,803,422

3,732,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△981,926

△761,478

固定資産の売却による収入

277,734

-

定期預金の預入による支出

△371,487

△252,080

定期預金の払戻による収入

349,031

393,382

その他

△14,014

△5,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

△740,662

△626,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,150,000

1,050,000

短期借入金の返済による支出

△2,150,000

△1,800,000

長期借入れによる収入

-

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△600,027

△666,653

自己株式の取得による支出

△352

△899,836

配当金の支払額

△227,395

△284,238

リース債務の返済による支出

△206,052

△265,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,033,827

△1,666,269

現金及び現金同等物に係る換算差額

81,252

525,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,110,184

1,965,624

現金及び現金同等物の期首残高

5,224,074

8,334,259

現金及び現金同等物の期末残高

8,334,259

10,299,883