ＳＥＭＩＴＥＣ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,277,441

4,303,408

減価償却費

1,104,189

1,165,364

役員退職慰労金

477,000

30,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,249

1,065

受取利息及び受取配当金

△51,615

△45,887

支払利息

49,214

72,201

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,304

31,294

固定資産除却損

14,322

13,249

減損損失

124,585

-

売上債権の増減額（△は増加）

484,644

△286,410

棚卸資産の増減額（△は増加）

505,676

△145,460

仕入債務の増減額（△は減少）

△300,692

525,223

その他

△263,101

670,814

小計

5,407,111

6,334,863

利息及び配当金の受取額

52,080

48,557

利息の支払額

△49,486

△72,016

役員退職慰労金の支払額

△633,000

△30,000

法人税等の支払額

△1,044,269

△1,090,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,732,436

5,190,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△761,478

△1,640,700

定期預金の預入による支出

△252,080

△197,100

定期預金の払戻による収入

393,382

339,450

その他

△5,975

△10,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

△626,151

△1,508,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,050,000

-

短期借入金の返済による支出

△1,800,000

△200,000

長期借入れによる収入

1,200,000

-

長期借入金の返済による支出

△666,653

△539,164

自己株式の取得による支出

△899,836

△499,918

配当金の支払額

△284,238

△283,307

リース債務の返済による支出

△265,541

△298,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,666,269

△1,820,544

現金及び現金同等物に係る換算差額

525,609

△122,962

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,965,624

1,738,326

現金及び現金同等物の期首残高

8,334,259

10,299,883

現金及び現金同等物の期末残高

10,299,883

12,038,209