ＪＡＬＣＯホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 649,168 | 1,186,926 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 210,862 | 330,650 |
| のれん償却額 | ― | 645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,228 | 1,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,704 | △8,951 |
| 支払利息 | 372,739 | 445,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | △10,012 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | ― | 10,012 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △40,858 | △428,181 |
| 借入手数料 | 96,158 | 56,804 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 11,397 | △27,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,779 | △191,053 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △1,464,000 | △282,174 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | △864,389 | △528,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | ― | △122,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ― | 68,857 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △17,833 | 120,386 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △40,556 | 36,551 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,232 | 32,926 |
| その他 | 55,151 | 53,514 |
| 小計 | △1,053,546 | 745,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,704 | 8,951 |
| 利息の支払額 | △386,431 | △444,367 |
| 法人税等の還付額 | 2,473 | 178,384 |
| 法人税等の支払額 | △255,695 | △269,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,677,495 | 219,609 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △21,200 | △64,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,381 | 2,204,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,002,841 | △7,911,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,420 | △7,003 |
| 預り保証金の受入による収入 | 255,468 | 416,776 |
| 預り保証金の返還による支出 | △4,676 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △497 | △3,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △4,409 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △15,855 | △53,668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △19,098 |
| その他 | △33,768 | △21,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,659,410 | △5,464,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | △276,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,210,000 | 4,910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △605,728 | △2,175,571 |
| 借入手数料の支払額 | △211,045 | △77,170 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 451,000 | 1,451,300 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | △292,000 | △804,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 171,036 | 3,961,087 |
| 自己株式の取得による支出 | △198,954 | △354,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,124,308 | 6,634,016 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △212,597 | 1,389,181 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 407,550 | 194,953 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 194,953 | 1,584,134 |
