ＪＡＬＣＯホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 429,452 | 649,168 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 117,449 | 210,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,203 | △10,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,082 | △15,704 |
| 支払利息 | 182,641 | 372,739 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | △40,858 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,072 | ― |
| 新株式発行等関係費用 | 15,047 | ― |
| 借入手数料 | 34,041 | 96,158 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | △20,108 | 11,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,152 | 6,779 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 193,497 | △1,464,000 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | ― | △864,389 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,840 | △17,833 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △99 | △40,556 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,588 | △2,232 |
| その他 | 9,477 | 55,151 |
| 小計 | 978,770 | △1,053,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,082 | 15,704 |
| 利息の支払額 | △182,720 | △386,431 |
| 法人税等の還付額 | 2,344 | 2,473 |
| 法人税等の支払額 | △146,213 | △255,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,263 | △1,677,495 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △21,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 170,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,445,212 | △6,002,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,000 | △6,420 |
| 預り保証金の受入による収入 | 307,152 | 255,468 |
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △4,676 |
| 差入保証金の差入による支出 | △727 | △497 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,093 | △15,855 |
| その他 | △21,864 | △33,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,173,745 | △5,659,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,540,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,965,858 | 7,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,330,353 | △605,728 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | ― |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | ― |
| 新株発行等に伴う手数料等の支出 | △27,037 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | 94,269 | ― |
| 借入手数料の支払額 | △51,375 | △211,045 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 121,000 | 451,000 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | △106,100 | △292,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,400,000 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 929,727 | 171,036 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △198,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,455,989 | 7,124,308 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △49,492 | △212,597 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 457,043 | 407,550 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 407,550 | 194,953 |
