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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
560,007
429,452
減価償却費及びその他の償却費
52,602
117,449
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,298
△1,203
受取利息及び受取配当金
△15,626
△16,082
支払利息
106,376
182,641
有形固定資産売却損益（△は益）
△527,891
―
破産更生債権等の増減額（△は増加）
3,072
新株式発行等関係費用
15,047
借入手数料
44,838
34,041
信託預金の増減額（△は増加）
△79,728
△20,108
売上債権の増減額（△は増加）
△24,766
17,152
営業貸付金の増減額（△は増加）
△21,741
193,497
未収消費税等の増減額（△は増加）
△117,300
12,840
前払費用の増減額（△は増加）
△41,068
△99
預り金の増減額（△は減少）
277
1,588
その他
132,930
9,477
小計
64,610
978,770
利息及び配当金の受取額
15,626
16,082
利息の支払額
△102,695
△182,720
法人税等の還付額
5,509
2,344
法人税等の支払額
△4,936
△146,213
△21,885
668,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
354,906
定期預金の預入による支出
△247,777
有形固定資産の売却による収入
1,827,294
有形固定資産の取得による支出
△8,751,813
△5,445,212
無形固定資産の取得による支出
△15,972
△5,000
預り保証金の受入による収入
244,348
307,152
預り保証金の返還による支出
△24,800
差入保証金の回収による収入
285
差入保証金の差入による支出
△727
事業譲渡代金の回収による収入
10,000
長期前払費用の取得による支出
△17,287
△8,093
△21,570
△21,864
△6,642,386
△5,173,745
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,672,000
△1,540,000
長期借入れによる収入
7,802,142
5,965,858
長期借入金の返済による支出
△2,595,445
△4,330,353
信託長期借入金の返済による支出
△1,338,000
社債の発行による収入
200,000
社債の償還による支出
△200,000
新株発行等に伴う手数料等の支出
△27,037
新株予約権の発行による収入
94,269
借入手数料の支払額
△44,838
△51,375
匿名組合員からの出資払込による収入
213,900
121,000
匿名組合員への出資払戻による支出
△230,800
△106,100
株式の発行による収入
3,400,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
438,273
929,727
自己株式の取得による支出
△8
6,917,221
4,455,989
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
252,950
△49,492
現金及び現金同等物の期首残高
204,092
457,043
現金及び現金同等物の期末残高
407,550
