ＪＡＬＣＯホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△298,666

△498,604

減価償却費

41,767

2,688

レンタル用減価償却費

234,115

933,147

減損損失

18,695

－

投資有価証券売却損益（△は益）

4,962

－

棚卸資産廃棄損

34,384

－

事業譲渡益

△41,437

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△91,259

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△3,358

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△21,401

－

受取利息及び受取配当金

△285

△108

支払利息

96,639

31,185

株式交付費

13,710

12,197

為替差損益（△は益）

△6,483

5,831

関係会社清算損失

43,101

1,353

海外納税損失

－

18,592

貸倒引当金繰入額

－

524,806

取引先不正調査等諸費用引当金繰入額

－

60,000

関係会社清算損失引当金繰入額

－

79,047

不動産売却損失

－

36,548

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,093

△214,709

売上債権の増減額（△は増加）

178,657

31,473

たな卸資産の増減額（△は増加）

20,303

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△115,202

3,116

未払又は未収消費税等の増減額

△7,801

25,610

レンタル用資産売却による収入

－

27,765

レンタル用資産取得による支出

△728,445

△878,311

その他

△389,452

219,607

小計

△1,018,190

417,878

利息及び配当金の受取額

285

569

利息の支払額

△96,639

△12,314

法人税等の支払額

△7,286

△56,049

法人税等の還付額

29

24

海外不動産売却に係る納税損失

－

△18,592

その他

－

△2,283

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,121,802

329,232

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△32,000

有形固定資産の取得による支出

△6,196

△2,030,408

有形固定資産の売却による収入

3,993

593,547

有形固定資産の売却に係る手付金収入

70,617

15,000

不動産の売却による損失

－

△36,548

無形固定資産の取得による支出

－

△21,450

投資有価証券の売却による収入

11,356

－

差入保証金の差入による支出

△5,724

－

差入保証金の回収による収入

11,564

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

81,791

－

貸付金の回収による収入

－

200,000

貸付金による支出

－

△1,636,000

預り保証金収入

－

16,525

その他

505

213

投資活動によるキャッシュ・フロー

167,908

△2,931,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

670,000

2,284,999

長期借入金の返済による支出

△43,484

△24,172

リース債務の返済による支出

△19,272

－

自己株式の純増減額（△は増加）

－

△7

株式の発行による収入

200,000

481,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

807,243

2,742,156

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,024

△1,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△148,675

138,788

現金及び現金同等物の期首残高

295,435

146,759

現金及び現金同等物の期末残高

146,759

285,548