ＪＡＬＣＯホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,792,408 | 467,912 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 710,418 | 1,134,046 |
| 減損損失 | － | 59,614 |
| 固定資産除却損 | － | 7,816 |
| 匿名組合損益分配額 | 90,024 | 63,561 |
| 為替差損益（△は益） | △13,530 | 2,082 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △776,296 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,614 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,155 | △23,969 |
| 貸倒引当金繰入額 | 14,139 | 23,760 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | △2,285 |
| 解体費用引当金戻入額 | △104,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △85,195 | △49,456 |
| 支払利息 | 1,185,150 | 1,693,939 |
| 借入手数料 | 259,457 | 201,179 |
| 株式交付費 | － | 68,018 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | △34,435 | 131,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △140,379 | 213,744 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △21,500 | 3,766,489 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,103,198 | △4,842,828 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 1,808,592 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △137,879 | △477,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123,259 | △334,206 |
| 未払事業税等の増減額（△は減少） | 38,558 | △76,350 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △151,086 | △8,809 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,023 | 13,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,299 | △86,892 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 135,209 | △124,486 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 152,260 |
| その他 | △36,136 | 153 |
| 小計 | 11,038,547 | 3,780,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,751 | 98,909 |
| 利息の支払額 | △1,208,048 | △1,643,378 |
| 法人税等の還付額 | 191,448 | 519 |
| 法人税等の支払額 | △1,501,850 | △1,552,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,604,848 | 684,524 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,989 | 51,051 |
| 定期預金の預入による支出 | △131,480 | △350,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,496,956 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,838,861 | △6,090,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,612 | △9,400 |
| 預り保証金の受入による収入 | 543,455 | 522,841 |
| 預り保証金の返還による支出 | △305,685 | △76,931 |
| 差入保証金の差入による支出 | △107,197 | △42,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △315,707 | △11,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,536 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | △11,110 |
| 貸付けによる支出 | △186,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 185,000 | 1,101,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,972,953 | － |
| その他 | △52,000 | △2,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,556,161 | △4,919,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 427,300 | 401,500 |
| 長期借入れによる収入 | 20,577,260 | 11,987,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,560,267 | △9,237,363 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 3,500,000 |
| 社債の償還による支出 | △300,000 | △1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,662,977 |
| 株式の発行による支出 | － | △68,018 |
| 借入手数料の支払額 | △356,844 | △218,856 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 899,400 | 1,392,000 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | △1,919,600 | △1,098,900 |
| 匿名組合員への分配金 | △121,228 | △68,509 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 41,553 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △9 |
| 配当金の支払額 | △631,970 | △1,903,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,314,026 | 5,490,899 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △637,286 | 1,255,979 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,564,274 | 1,926,987 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,926,987 | 3,182,967 |
