宮越ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

845

779

減価償却費

58

66

のれん償却額

39

39

長期前払費用償却額

191

230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

167

△172

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

受取利息

△250

△279

為替差損益（△は益）

△48

△18

営業債権の増減額（△は増加）

△139

204

その他

△144

△124

小計

720

726

利息の受取額

185

219

法人税等の支払額

△428

△404

法人税等の還付額

62

88

その他

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

539

630

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1

△209

長期前払費用の取得による支出

△102

△4

貸付金の回収による収入

18

28

定期預金の預入による支出

△784

△1,310

定期預金の払戻による収入

-

1,168

差入保証金の差入による支出

-

△6

その他

△3

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△874

△334

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

-

△199

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△0

△199

現金及び現金同等物に係る換算差額

108

38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△225

134

現金及び現金同等物の期首残高

2,800

2,574

現金及び現金同等物の期末残高

 2,574

 2,709