宮越ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,284

845

減価償却費

54

58

のれん償却額

39

39

長期前払費用償却額

153

191

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

167

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

受取利息

△185

△250

為替差損益（△は益）

△17

△48

営業債権の増減額（△は増加）

△123

△139

その他

△23

△144

小計

1,201

720

利息の受取額

128

185

法人税等の支払額

△443

△428

法人税等の還付額

61

62

その他

△0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

947

539

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1

△1

長期前払費用の取得による支出

△467

△102

貸付けによる支出

△7,450

-

貸付金の回収による収入

7,612

18

定期預金の預入による支出

△8,503

△784

定期預金の払戻による収入

8,428

-

差入保証金の回収による収入

0

-

その他

6

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△375

△874

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△0

△0

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

587

△225

現金及び現金同等物の期首残高

2,212

2,800

現金及び現金同等物の期末残高

 2,800

 2,574