宮越ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,163

1,284

減価償却費

53

54

のれん償却額

39

39

長期前払費用償却額

97

153

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

受取利息

△165

△185

為替差損益（△は益）

35

△17

営業債権の増減額（△は増加）

△14

△123

その他

64

△23

小計

1,274

1,201

利息の受取額

106

128

法人税等の支払額

△498

△443

法人税等の還付額

56

61

その他

73

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,013

947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3

△1

長期前払費用の取得による支出

△600

△467

貸付けによる支出

△7,600

△7,450

貸付金の回収による収入

7,855

7,612

定期預金の預入による支出

△8,284

△8,503

定期預金の払戻による収入

8,229

8,428

差入保証金の回収による収入

1

0

その他

223

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179

△375

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△0

△0

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

821

587

現金及び現金同等物の期首残高

1,390

2,212

現金及び現金同等物の期末残高

 2,212

 2,800