宮越ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,156

1,163

減価償却費

63

53

のれん償却額

39

39

長期前払費用償却額

23

97

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

受取利息

△167

△165

支払利息

0

-

株式交付費

27

-

為替差損益（△は益）

9

35

営業債権の増減額（△は増加）

6

△14

その他

△0

64

小計

1,157

1,274

利息の支払額

△146

-

利息の受取額

101

106

法人税等の支払額

△432

△498

法人税等の還付額

63

56

その他

△78

73

営業活動によるキャッシュ・フロー

665

1,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3

△3

長期前払費用の取得による支出

△468

△600

貸付けによる支出

△7,800

△7,600

貸付金の回収による収入

427

7,855

定期預金の預入による支出

△3,913

△8,284

定期預金の払戻による収入

2,842

8,229

差入保証金の回収による収入

0

1

その他

239

223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,676

△179

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△236

-

株式の発行による収入

7,712

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,476

△0

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△563

821

現金及び現金同等物の期首残高

1,954

1,390

現金及び現金同等物の期末残高

 1,390

 2,212