宮越ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,023

1,156

減価償却費

62

63

のれん償却額

39

39

長期前払費用償却額

-

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△88

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

受取利息

△163

△167

支払利息

17

0

株式交付費

17

27

為替差損益（△は益）

4

9

営業債権の増減額（△は増加）

83

6

その他

224

△0

小計

1,219

1,157

利息の支払額

-

△146

利息の受取額

86

101

法人税等の支払額

△368

△432

法人税等の還付額

53

63

その他

-

△78

営業活動によるキャッシュ・フロー

990

665

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1

△3

長期前払費用の取得による支出

-

△468

貸付けによる支出

-

△7,800

貸付金の回収による収入

764

427

定期預金の預入による支出

△337

△3,913

定期預金の払戻による収入

-

2,842

差入保証金の回収による収入

0

0

その他

-

239

投資活動によるキャッシュ・フロー

425

△8,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△765

△236

株式の発行による収入

-

7,712

株式の発行による支出

△17

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△782

7,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

651

△563

現金及び現金同等物の期首残高

1,303

1,954

現金及び現金同等物の期末残高

 1,954

 1,390