宮越ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

508

3,285

減価償却費

81

92

のれん償却額

39

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,242

△6,692

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息

△68

△26

支払利息

63

23

為替差損益（△は益）

12

7

支払補償費

-

1,464

固定資産売却損益（△は益）

-

△4,264

有形固定資産除却損

25

-

貸倒損失

136

5

売上債権の増減額（△は増加）

△171

1,149

たな卸資産の増減額（△は増加）

54

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△11

△868

補助金収入

-

△11

その他の固定資産の増減額（△は増加）

1,253

6,296

その他

24

△259

小計

704

241

利息の受取額

3

3

法人税等の支払額

△230

△166

法人税等の還付額

4

9

補償費の支払額

-

△113

営業活動によるキャッシュ・フロー

482

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20

△1

有形固定資産の売却による収入

-

349

補助金の受取額

-

11

貸付けによる支出

-

△10

貸付金の回収による収入

120

110

定期預金の預入による支出

-

△259

差入保証金の差入による支出

△15

△6

差入保証金の回収による収入

0

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

85

206

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

50

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△0

49

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

613

321

現金及び現金同等物の期首残高

147

761

現金及び現金同等物の期末残高

 761

 1,082