宮越ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

779

552

減価償却費

67

70

のれん償却額

39

39

長期前払費用償却額

273

244

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

受取利息

△281

△281

為替差損益（△は益）

△72

6

営業債権の増減額（△は増加）

67

30

その他

△76

△133

小計

778

504

利息の受取額

238

243

法人税等の支払額

△286

△275

法人税等の還付額

13

0

その他

-

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

744

473

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42

△343

長期前払費用の取得による支出

△4

△1

貸付金の回収による収入

28

38

定期預金の預入による支出

△160

△1,662

定期預金の払戻による収入

-

1,529

その他

△79

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△258

△530

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△0

△0

現金及び現金同等物に係る換算差額

66

155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

552

98

現金及び現金同等物の期首残高

2,709

3,261

現金及び現金同等物の期末残高

 3,261

 3,359