宮越ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

779

779

減価償却費

66

67

のれん償却額

39

39

長期前払費用償却額

230

273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△172

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

受取利息

△279

△281

為替差損益（△は益）

△18

△72

営業債権の増減額（△は増加）

204

67

その他

△124

△76

小計

726

778

利息の受取額

219

238

法人税等の支払額

△404

△286

法人税等の還付額

88

13

その他

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

630

744

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△209

△42

長期前払費用の取得による支出

△4

△4

貸付金の回収による収入

28

28

定期預金の預入による支出

△1,310

△160

定期預金の払戻による収入

1,168

-

差入保証金の差入による支出

△6

-

その他

-

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△334

△258

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△199

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△199

△0

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

134

552

現金及び現金同等物の期首残高

2,574

2,709

現金及び現金同等物の期末残高

 2,709

 3,261