東光高岳のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,668 | 1,728 |
| 減価償却費 | 3,324 | 2,962 |
| 減損損失 | 27 | 290 |
| のれん償却額 | 37 | 18 |
| 固定資産廃棄損 | 207 | 80 |
| 損害賠償損失 | 200 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 4 |
| 子会社株式評価損 | － | 118 |
| 出資金清算損 | － | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △149 | △4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △37 |
| 支払利息 | 46 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,536 | △3,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △820 | △1,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154 | 750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143 | 313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | △83 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 660 | △589 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 72 | 76 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △52 | △38 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △169 | 154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △241 | 30 |
| その他 | 45 | 508 |
| 小計 | 3,742 | 2,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 37 |
| 利息の支払額 | △39 | △60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △497 | △503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,247 | 1,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | △1,967 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,982 | △2,743 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 21 |
| 投資有価証券清算による収入 | － | 5 |
| 貸付けによる支出 | － | △28 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | － |
| その他 | 0 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,757 | △4,636 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △680 | △180 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △410 | △1,653 |
| 配当金の支払額 | △811 | △811 |
| その他 | △0 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798 | △141 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △44 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,259 | △3,289 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,771 | 12,031 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,031 | 8,741 |
