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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,063
1,668
減価償却費
3,190
3,324
減損損失
－
27
関係会社投資損失
117
のれん償却額
47
37
固定資産廃棄損
173
207
損害賠償損失
200
固定資産売却損益（△は益）
△212
△4
投資有価証券評価損益（△は益）
5
関係会社株式売却損益（△は益）
△151
投資有価証券売却損益（△は益）
△83
△149
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
受取利息及び受取配当金
△56
△42
支払利息
53
46
為替差損益（△は益）
11
売上債権の増減額（△は増加）
3,677
△1,536
たな卸資産の増減額（△は増加）
△479
△820
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,418
154
未払消費税等の増減額（△は減少）
△365
143
賞与引当金の増減額（△は減少）
△127
134
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△0
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△257
660
修繕引当金の増減額（△は減少）
48
72
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△224
△52
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
21
23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△699
△169
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△241
その他
295
45
小計
5,629
3,742
利息及び配当金の受取額
56
42
利息の支払額
△55
△39
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△903
△497
4,726
3,247
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社の清算による収入
43
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,641
△2,982
有形及び無形固定資産の売却による収入
275
6
投資有価証券の取得による支出
△205
投資有価証券の売却による収入
99
198
投資有価証券の償還による収入
10
貸付けによる支出
△98
貸付金の回収による収入
19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,904
△1,611
△2,757
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,127
△680
長期借入れによる収入
2,700
長期借入金の返済による支出
△1,496
△410
配当金の支払額
△809
△811
△181
△4,614
798
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
△28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,506
1,259
現金及び現金同等物の期首残高
12,278
10,771
現金及び現金同等物の期末残高
12,031
