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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,728
2,396
減価償却費
2,962
2,895
減損損失
290
982
のれん償却額
18
10
固定資産廃棄損
80
89
ゴルフ会員権評価損
1
－
投資有価証券清算損益（△は益）
4
子会社株式評価損
118
出資金清算損
固定資産売却損益（△は益）
△10
△8
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
△68
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
△0
受取利息及び受取配当金
△37
△38
支払利息
61
65
為替差損益（△は益）
50
△24
持分法による投資損益（△は益）
54
36
売上債権の増減額（△は増加）
△3,038
3,597
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,380
800
仕入債務の増減額（△は減少）
750
△2,423
未払消費税等の増減額（△は減少）
313
28
賞与引当金の増減額（△は減少）
△83
254
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△589
△176
修繕引当金の増減額（△は減少）
76
49
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△14
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
19
20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
154
229
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
30
△585
その他
508
17
小計
2,059
8,133
利息及び配当金の受取額
37
111
利息の支払額
△60
△62
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△503
△1,126
1,532
7,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△1,967
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,743
△2,047
有形及び無形固定資産の売却による収入
16
投資有価証券の売却による収入
21
122
投資有価証券清算による収入
5
貸付けによる支出
△28
△119
貸付金の回収による収入
130
64
△9
△4,636
△1,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△180
2,110
長期借入れによる収入
2,500
2,000
長期借入金の返済による支出
△1,653
△2,063
配当金の支払額
△811
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
3
△141
1,229
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,289
6,380
現金及び現金同等物の期首残高
12,031
8,741
現金及び現金同等物の期末残高
15,122
