東光高岳

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,592

6,177

減価償却費

2,431

2,564

減損損失

174

-

子会社整理損

258

-

事業譲渡益

△110

-

固定資産廃棄損

22

59

固定資産売却損益（△は益）

△4

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

67

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△24

関係会社出資金売却損益（△は益）

-

22

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△66

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

185

受取利息及び受取配当金

△30

△52

支払利息

31

46

為替差損益（△は益）

△7

△4

持分法による投資損益（△は益）

476

△46

売上債権の増減額（△は増加）

△1,663

1,719

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,424

401

仕入債務の増減額（△は減少）

△534

△2,103

未払消費税等の増減額（△は減少）

136

50

契約負債の増減額（△は減少）

664

778

賞与引当金の増減額（△は減少）

607

△592

工事損失引当金の増減額（△は減少）

0

△0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

775

511

修繕引当金の増減額（△は減少）

38

61

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△77

△17

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

33

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

456

△707

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△992

16

その他

△373

△249

小計

7,592

8,729

利息及び配当金の受取額

59

102

利息の支払額

△23

△50

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,689

△3,543

子会社支援に係る支出額

-

△197

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,938

5,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の売却による収入

-

30

関係会社出資金の売却による収入

-

45

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,367

△4,006

有形及び無形固定資産の売却による収入

7

10

投資有価証券の売却による収入

-

68

貸付けによる支出

△237

-

貸付金の回収による収入

91

102

事業譲渡による収入

196

-

その他

-

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,308

△3,747

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150

△330

長期借入れによる収入

3,000

-

長期借入金の返済による支出

△900

△1,500

配当金の支払額

△810

△972

非支配株主への配当金の支払額

-

△570

その他

△258

23

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,181

△3,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,815

△2,042

現金及び現金同等物の期首残高

10,659

15,475

現金及び現金同等物の期末残高

 15,475

 13,432