東光高岳のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,411 | 7,592 |
| 減価償却費 | 2,346 | 2,431 |
| 減損損失 | - | 174 |
| 子会社整理損 | - | 258 |
| 事業譲渡益 | - | △110 |
| 固定資産廃棄損 | 38 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8 | △4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △34 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △30 |
| 支払利息 | 29 | 31 |
| 支払補償金 | 257 | - |
| 為替差損益（△は益） | △95 | △7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 369 | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,033 | △1,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,124 | △2,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,279 | △534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 252 | 136 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △358 | 664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △178 | 607 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 564 | 775 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 10 | 38 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △27 | △77 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △97 | 456 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 196 | △992 |
| その他 | 955 | △373 |
| 小計 | 2,718 | 7,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 59 |
| 利息の支払額 | △31 | △23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △557 | △1,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245 | 5,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,094 | △2,367 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 | - |
| 貸付けによる支出 | △132 | △237 |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 91 |
| 事業譲渡による収入 | - | 196 |
| その他 | △64 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,923 | △2,308 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △410 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △900 | △900 |
| 配当金の支払額 | △891 | △810 |
| その他 | △1 | △258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,202 | 1,181 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,789 | 4,815 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,448 | 10,659 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,659 | 15,475 |
