トレックス・セミコンダクター

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,678,928

1,023,769

減価償却費

404,538

441,744

のれん償却額

5,349

0

減損損失

－

20,092

受取補償金

－

△85,344

受取保険金

－

△104,610

固定資産売却損益（△は益）

－

△7,532

損害補償損失

－

84,945

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△726

29,710

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,987

△13,863

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

800

2,295

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,377

29,327

受取利息及び受取配当金

△6,187

△15,576

支払利息

3,875

1,962

為替差損益（△は益）

△307,813

301,112

売上債権の増減額（△は増加）

60,223

△106,263

たな卸資産の増減額（△は増加）

△138,101

105,801

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,432

2,630

仕入債務の増減額（△は減少）

165,341

△89,374

長期未払金の増減額（△は減少）

△1,097

△7,840

その他

7,190

293,031

小計

1,903,252

1,906,019

利息及び配当金の受取額

6,187

15,576

利息の支払額

△3,292

△1,851

法人税等の支払額

△170,556

△617,581

法人税等の還付額

689

－

補償金の支払額

－

△84,945

補償金の受取額

－

85,344

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,736,281

1,302,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△110,300

153,953

有形固定資産の取得による支出

△391,646

△344,642

有形固定資産の売却による収入

260

6,936

無形固定資産の取得による支出

△194,469

△85,991

投資有価証券の取得による支出

△700,503

△3,320

敷金及び保証金の差入による支出

－

△11,035

敷金及び保証金の回収による収入

27,975

1,209

保険金の受取額

－

157,250

その他

△44,002

△43,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,412,687

△169,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,005,429

－

長期借入金の返済による支出

△18,659

－

社債の償還による支出

△96,000

△108,000

株式の発行による収入

1,610,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

40,736

18,875

リース債務の返済による支出

△4,864

△4,768

配当金の支払額

△223,188

△328,456

その他

△12,291

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

290,302

△422,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

308,943

△334,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

922,839

376,588

現金及び現金同等物の期首残高

5,556,025

6,478,864

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,478,864

※ 6,855,452