トレックス・セミコンダクター

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,171,125

4,414,003

減価償却費

1,208,486

1,311,300

災害損失

7,297

－

損害補償損失

25,072

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

84,059

固定資産除売却損益（△は益）

17,217

△349,207

保険解約損益（△は益）

11,736

－

受取保険金

△19,808

－

補助金収入

△7,333

△24,282

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,441

△351

賞与引当金の増減額（△は減少）

68,066

144,295

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△4,436

26,773

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△321,973

△141,090

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△311,386

38,364

受取利息及び受取配当金

△18,651

△19,045

支払利息

42,583

34,900

為替差損益（△は益）

△66,251

△353,513

売上債権の増減額（△は増加）

△535,975

△1,321,473

棚卸資産の増減額（△は増加）

△450,782

△2,508,431

仕入債務の増減額（△は減少）

279,271

370,199

長期未払金の増減額（△は減少）

△115,865

△28,675

その他

975,184

421,189

小計

1,956,019

2,099,016

利息及び配当金の受取額

18,651

19,045

利息の支払額

△45,219

△34,309

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△42,676

△339,838

保険金の受取額

19,808

－

補助金の受取額

7,333

14,282

補償金の支払額

△111,644

△5,139

災害損失の支払額

△11,797

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,790,473

1,753,056

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

52,981

△83

有形固定資産の取得による支出

△1,241,697

△1,613,624

有形固定資産の売却による収入

－

359,091

無形固定資産の取得による支出

△243,256

△198,497

投資有価証券の取得による支出

△54,598

△124,294

保険積立金の解約による収入

20,070

－

敷金及び保証金の差入による支出

△11,446

△3,038

敷金及び保証金の回収による収入

3,632

2,042

その他

△71,518

△30,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,545,832

△1,608,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△501,693

長期借入れによる収入

4,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,355,036

△1,030,000

自己株式の取得による支出

－

△297

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

16,555

－

リース債務の返済による支出

△65,776

△75,461

配当金の支払額

△394,324

△440,962

その他

△26,396

△8,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,175,021

△2,056,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

83,020

393,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,502,683

△1,518,639

現金及び現金同等物の期首残高

9,172,228

11,681,709

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

6,797

－

現金及び現金同等物の期末残高

11,681,709

10,163,070