トレックス・セミコンダクター

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

591,785

1,171,125

減価償却費

1,312,244

1,208,486

災害損失

4,500

7,297

損害補償損失

109,691

25,072

固定資産除売却損益（△は益）

2,587

17,217

保険解約損益（△は益）

－

11,736

受取保険金

△9,013

△19,808

保険解約返戻金

△2,988

－

補助金収入

△20,340

△7,333

貸倒引当金の増減額（△は減少）

609

2,441

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,732

68,066

株式給付引当金の増減額（△は減少）

19,980

△4,436

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△321,973

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

241,996

△311,386

受取利息及び受取配当金

△26,095

△18,651

支払利息

26,587

42,583

為替差損益（△は益）

113,291

△66,251

売上債権の増減額（△は増加）

△26,006

△535,975

たな卸資産の増減額（△は増加）

△412,928

△450,782

仕入債務の増減額（△は減少）

127,239

279,271

長期未払金の増減額（△は減少）

△11,596

△115,865

その他

△389,043

975,184

小計

1,620,769

1,956,019

利息及び配当金の受取額

26,095

18,651

利息の支払額

△25,273

△45,219

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△498,021

△42,676

保険金の受取額

9,013

19,808

保険解約返戻金の受取額

2,988

－

補助金の受取額

20,340

7,333

補償金の支払額

△11,079

△111,644

災害損失の支払額

－

△11,797

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,144,832

1,790,473

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△11,004

52,981

有形固定資産の取得による支出

△741,254

△1,241,697

無形固定資産の取得による支出

△516,519

△243,256

投資有価証券の取得による支出

△253,033

△54,598

保険積立金の解約による収入

－

20,070

敷金及び保証金の差入による支出

△2,417

△11,446

敷金及び保証金の回収による収入

2,029

3,632

その他

△27,638

△71,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,549,839

△1,545,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

998,895

－

長期借入れによる収入

－

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,021,033

△1,355,036

自己株式の取得による支出

△598,999

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△44,744

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

6,409

16,555

リース債務の返済による支出

△52,164

△65,776

配当金の支払額

△447,659

△394,324

その他

△17,377

△26,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,176,672

2,175,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

△129,297

83,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,710,976

2,502,683

現金及び現金同等物の期首残高

10,883,205

9,172,228

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

6,797

現金及び現金同等物の期末残高

9,172,228

11,681,709