トレックス・セミコンダクター

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,804,803

591,785

減価償却費

1,085,436

1,312,244

災害損失

66

4,500

損害補償損失

－

109,691

固定資産除売却損益（△は益）

21,522

2,587

受取保険金

△2,742

△9,013

保険解約返戻金

－

△2,988

補助金収入

△3,400

△20,340

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,050

609

賞与引当金の増減額（△は減少）

△63,384

△31,732

株式給付引当金の増減額（△は減少）

11,100

19,980

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

23,556

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

150,346

241,996

受取利息及び受取配当金

△29,864

△26,095

支払利息

30,187

26,587

為替差損益（△は益）

△70,837

113,291

売上債権の増減額（△は増加）

378,343

△26,006

たな卸資産の増減額（△は増加）

△83,669

△412,928

仕入債務の増減額（△は減少）

△56,440

127,239

長期未払金の増減額（△は減少）

368

△11,596

その他

△38,931

△389,043

小計

3,157,509

1,620,769

利息及び配当金の受取額

29,781

26,095

利息の支払額

△29,378

△25,273

法人税等の支払額

△464,208

△498,021

保険金の受取額

2,742

9,013

保険解約返戻金の受取額

－

2,988

補助金の受取額

3,400

20,340

補償金の支払額

－

△11,079

災害損失の支払額

△66

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,699,779

1,144,832

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△44,365

△11,004

有価証券の取得による支出

△100,000

－

有価証券の償還による収入

200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△3,083,337

△741,254

有形固定資産の売却による収入

1,637

－

無形固定資産の取得による支出

△193,222

△516,519

投資有価証券の取得による支出

△3,932

△253,033

敷金及び保証金の差入による支出

△455

△2,417

敷金及び保証金の回収による収入

3,534

2,029

その他

△36,607

△27,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,256,749

△1,549,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△580,572

998,895

長期借入れによる収入

1,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,227,863

△1,021,033

自己株式の取得による支出

△107,395

△598,999

自己株式の処分による収入

112

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△44,744

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

3,357

6,409

リース債務の返済による支出

△45,521

△52,164

配当金の支払額

△390,955

△447,659

非支配株主への配当金の支払額

△48,907

－

その他

△30,574

△17,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

△928,319

△1,176,672

現金及び現金同等物に係る換算差額

88,167

△129,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,397,121

△1,710,976

現金及び現金同等物の期首残高

12,280,327

10,883,205

現金及び現金同等物の期末残高

10,883,205

9,172,228