トレックス・セミコンダクター

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,970,892

1,804,803

減価償却費

934,277

1,085,436

固定資産圧縮損

13,814

－

災害損失

5,321

66

固定資産除売却損益（△は益）

42,411

21,522

受取保険金

△3,826

△2,742

補助金収入

△30,426

△3,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,970

1,050

賞与引当金の増減額（△は減少）

105,982

△63,384

株式給付引当金の増減額（△は減少）

26,728

11,100

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△23,556

23,556

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△52,870

150,346

受取利息及び受取配当金

△24,876

△29,864

支払利息

32,467

30,187

為替差損益（△は益）

204,012

△70,837

売上債権の増減額（△は増加）

△145,018

378,343

たな卸資産の増減額（△は増加）

△442,565

△83,669

仕入債務の増減額（△は減少）

△87,895

△56,440

長期未払金の増減額（△は減少）

△19,974

368

その他

227,668

△38,931

小計

2,730,596

3,157,509

利息及び配当金の受取額

24,793

29,781

利息の支払額

△34,486

△29,378

法人税等の支払額

△414,481

△464,208

保険金の受取額

3,826

2,742

補助金の受取額

30,426

3,400

災害損失の支払額

△5,321

△66

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,335,353

2,699,779

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△102

△44,365

有価証券の取得による支出

△100,000

△100,000

有価証券の償還による収入

300,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△757,134

△3,083,337

有形固定資産の売却による収入

8,816

1,637

無形固定資産の取得による支出

△159,906

△193,222

投資有価証券の取得による支出

△3,788

△3,932

敷金及び保証金の差入による支出

△2,897

△455

敷金及び保証金の回収による収入

3,746

3,534

保険積立金の解約による収入

55,626

－

その他

△41,767

△36,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

△697,406

△3,256,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

60,000

△580,572

長期借入れによる収入

－

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,174,212

△1,227,863

株式の発行による収入

2,259,512

－

自己株式の取得による支出

△54

△107,395

自己株式の処分による収入

382,659

112

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

2,136

3,357

リース債務の返済による支出

△49,134

△45,521

配当金の支払額

△289,198

△390,955

非支配株主への配当金の支払額

△6,024

△48,907

その他

△33,931

△30,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,151,752

△928,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

△224,161

88,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,565,538

△1,397,121

現金及び現金同等物の期首残高

9,714,789

12,280,327

現金及び現金同等物の期末残高

12,280,327

10,883,205