トレックス・セミコンダクター

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,323,730

1,678,928

減価償却費

458,188

404,538

のれん償却額

10,156

5,349

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△328

△726

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,382

9,987

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

800

800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,924

23,377

保険解約損益（△は益）

15,396

－

受取利息及び受取配当金

△5,571

△6,187

支払利息

23,399

3,875

為替差損益（△は益）

△164,620

△307,813

売上債権の増減額（△は増加）

△93,880

60,223

たな卸資産の増減額（△は増加）

119,941

△138,101

未収消費税等の増減額（△は増加）

6,220

△2,432

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,960

165,341

長期未払金の増減額（△は減少）

△6,423

△1,097

その他

△199,903

7,190

小計

1,474,453

1,903,252

利息及び配当金の受取額

5,628

6,187

利息の支払額

△23,277

△3,292

法人税等の支払額

△25,140

△170,556

法人税等の還付額

5,954

689

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,437,619

1,736,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

21,885

△110,300

有形固定資産の取得による支出

△246,410

△391,646

有形固定資産の売却による収入

800

260

無形固定資産の取得による支出

△19,990

△194,469

投資有価証券の取得による支出

－

△700,503

敷金及び保証金の回収による収入

1,844

27,975

保険積立金の解約による収入

95,568

－

その他

△43,263

△44,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

△189,566

△1,412,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△103,502

△1,005,429

長期借入金の返済による支出

△19,953

△18,659

社債の償還による支出

△1,046,000

△96,000

株式の発行による収入

－

1,610,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

40,736

リース債務の返済による支出

△9,081

△4,864

配当金の支払額

△34,381

△223,188

その他

△24,583

△12,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,237,502

290,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

146,781

308,943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157,331

922,839

現金及び現金同等物の期首残高

5,398,694

5,556,025

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,556,025

※ 6,478,864