トレックス・セミコンダクター

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,988,430

△4,159,013

減価償却費

1,645,952

2,350,143

減損損失

793,424

1,705,379

投資有価証券評価損

132,033

－

固定資産除売却損益（△は益）

54,095

26,435

固定資産圧縮損

－

112,262

保険解約損益（△は益）

10,180

－

補助金収入

－

△179,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,134

△426

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,056

△100,123

株式給付引当金の増減額（△は減少）

14,916

23,402

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

20,686

△484,305

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,932

2,764

受取利息及び受取配当金

△32,252

△50,660

支払利息

66,885

140,849

為替差損益（△は益）

△250,476

△217,457

売上債権の増減額（△は増加）

686,243

710,654

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,778,503

2,763,429

仕入債務の増減額（△は減少）

△524,624

△559,457

長期未払金の増減額（△は減少）

2,212

29,941

その他

△387,237

113,947

小計

3,462,825

2,228,064

利息及び配当金の受取額

32,252

49,608

利息の支払額

△60,205

△139,961

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,150,086

△390,010

補助金の受取額

10,000

179,593

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,294,785

1,927,295

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△96

△26,175

有形固定資産の取得による支出

△4,484,750

△4,232,369

有形固定資産の売却による収入

13,510

1,063

無形固定資産の取得による支出

△130,416

△356,622

投資有価証券の取得による支出

△3,983

△103,473

投資有価証券の払戻による収入

－

204,558

保険積立金の解約による収入

68,975

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,442

△800

敷金及び保証金の回収による収入

4,842

4,258

その他

△33,826

△42,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,567,187

△4,552,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

△1,900,000

長期借入れによる収入

3,779,360

6,900,000

長期借入金の返済による支出

△1,228,276

△1,603,390

社債の発行による収入

100,000

－

自己株式の取得による支出

△227

△74,751

自己株式の処分による収入

－

78,160

リース債務の返済による支出

△57,591

△66,864

配当金の支払額

△575,047

△619,756

その他

△8,000

△8,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,510,217

2,705,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

114,594

544,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,647,589

624,940

現金及び現金同等物の期首残高

10,163,070

8,515,480

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,515,480

※ 9,140,420