ユー・エム・シー・エレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,105 | 1,039 |
| 減価償却費 | 3,243 | 3,129 |
| 減損損失 | 59 | 19 |
| のれん償却額 | 35 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | △25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △146 |
| 支払利息 | 695 | 893 |
| 為替差損益（△は益） | 693 | △1,452 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10 | 54 |
| 固定資産除却損 | 25 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12 | 4,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,454 | 6,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,564 | △6,044 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △134 | 294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △468 | △302 |
| その他 | 313 | 1,022 |
| 小計 | 1,475 | 9,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 146 |
| 利息の支払額 | △699 | △885 |
| 法人税等の支払額 | △473 | △583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361 | 8,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の取得による支出 | △5,280 | △138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,000 | △3,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △177 | △201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | △31 | － |
| その他 | △368 | △495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,761 | △4,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,269 | △4,151 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 2,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,220 | △1,610 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| リース債務の返済による支出 | △405 | △142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,143 | △3,454 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 56 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,816 | 516 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,933 | 9,749 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,749 | 10,266 |
