ユー・エム・シー・エレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,025 | 1,105 |
| 減価償却費 | 2,800 | 3,243 |
| 減損損失 | 74 | 59 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △71 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △82 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △587 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △55 |
| 支払利息 | 310 | 695 |
| 為替差損益（△は益） | 1,139 | 693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △33 | △10 |
| 固定資産除却損 | 26 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,991 | △12 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,552 | △1,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,169 | △2,564 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △124 | △134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,885 | △468 |
| その他 | △2,468 | 313 |
| 小計 | △2,817 | 1,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 59 |
| 利息の支払額 | △294 | △699 |
| 法人税等の支払額 | △403 | △473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,510 | 361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の取得による支出 | － | △5,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,438 | △3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289 | 82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 13 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △31 |
| その他 | 56 | △368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,088 | △8,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,309 | 5,269 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,859 | △2,220 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △354 | △405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,095 | 10,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,733 | 72 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,237 | 1,816 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,170 | 7,933 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,933 | 9,749 |
