ユー・エム・シー・エレクトロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,025

1,105

減価償却費

2,800

3,243

減損損失

74

59

のれん償却額

35

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

△71

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△82

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△8

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△587

－

受取利息及び受取配当金

△22

△55

支払利息

310

695

為替差損益（△は益）

1,139

693

固定資産売却損益（△は益）

△33

△10

固定資産除却損

26

25

売上債権の増減額（△は増加）

4,991

△12

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,552

△1,454

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,169

△2,564

未収入金の増減額（△は増加）

△124

△134

未払金の増減額（△は減少）

1,885

△468

その他

△2,468

313

小計

△2,817

1,475

利息及び配当金の受取額

4

59

利息の支払額

△294

△699

法人税等の支払額

△403

△473

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,510

361

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資不動産の取得による支出

－

△5,280

有形固定資産の取得による支出

△2,438

△3,000

無形固定資産の取得による支出

△8

△177

有形固定資産の売却による収入

289

82

投資有価証券の売却による収入

12

13

子会社株式の取得による支出

－

△31

その他

56

△368

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,088

△8,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,309

5,269

長期借入れによる収入

7,000

7,500

長期借入金の返済による支出

△4,859

△2,220

自己株式の取得による支出

－

△0

リース債務の返済による支出

△354

△405

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,095

10,143

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,733

72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,237

1,816

現金及び現金同等物の期首残高

9,170

7,933

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,933

※ 9,749