ユー・エム・シー・エレクトロニクス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

307

2,025

減価償却費

2,931

2,800

減損損失

377

74

新株予約権戻入益

△90

－

のれん償却額

35

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

131

△71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△70

△82

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

2

製品保証引当金の増減額（△は減少）

145

△587

受取利息及び受取配当金

△13

△22

支払利息

590

310

為替差損益（△は益）

49

1,139

投資有価証券売却損益（△は益）

3

－

固定資産売却損益（△は益）

△0

△33

固定資産除却損

104

26

売上債権の増減額（△は増加）

△1,651

4,991

棚卸資産の増減額（△は増加）

797

△5,552

仕入債務の増減額（△は減少）

287

△7,169

未収入金の増減額（△は増加）

△544

△124

未払金の増減額（△は減少）

△72

1,885

その他

253

△2,468

小計

3,572

△2,817

利息及び配当金の受取額

97

4

利息の支払額

△667

△294

法人税等の支払額

△411

△403

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,592

△3,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,700

△2,438

無形固定資産の取得による支出

△157

△8

有形固定資産の売却による収入

48

289

投資有価証券の売却による収入

16

12

差入保証金の差入による支出

△79

－

その他

△78

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,951

△2,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,774

4,309

長期借入れによる収入

1,707

7,000

長期借入金の返済による支出

△5,447

△4,859

リース債務の返済による支出

△455

△354

株式の発行による収入

11,500

－

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,528

6,095

現金及び現金同等物に係る換算差額

△220

△1,733

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,949

△1,237

現金及び現金同等物の期首残高

4,220

9,170

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,170

※ 7,933