ユー・エム・シー・エレクトロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,105

1,039

減価償却費

3,243

3,129

減損損失

59

19

のれん償却額

35

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

－

受取利息及び受取配当金

△55

△146

支払利息

695

893

為替差損益（△は益）

693

△1,452

固定資産売却損益（△は益）

△10

54

固定資産除却損

25

21

売上債権の増減額（△は増加）

△12

4,553

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,454

6,924

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,564

△6,044

未収入金の増減額（△は増加）

△134

294

未払金の増減額（△は減少）

△468

△302

その他

313

1,022

小計

1,475

9,983

利息及び配当金の受取額

59

146

利息の支払額

△699

△885

法人税等の支払額

△473

△583

営業活動によるキャッシュ・フロー

361

8,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資不動産の取得による支出

△5,280

△138

有形固定資産の取得による支出

△3,000

△3,951

無形固定資産の取得による支出

△177

△201

有形固定資産の売却による収入

82

33

投資有価証券の売却による収入

13

8

子会社株式の取得による支出

△31

－

その他

△368

△495

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,761

△4,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,269

△4,151

長期借入れによる収入

7,500

2,450

長期借入金の返済による支出

△2,220

△1,610

自己株式の取得による支出

△0

－

リース債務の返済による支出

△405

△142

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,143

△3,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

72

56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,816

516

現金及び現金同等物の期首残高

7,933

9,749

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,749

※ 10,266