ユー・エム・シー・エレクトロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,039

1,494

減価償却費

3,129

3,352

減損損失

19

－

のれん償却額

8

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

△78

受取利息及び受取配当金

△146

△180

支払利息

893

629

為替差損益（△は益）

△1,452

△293

固定資産売却損益（△は益）

54

5

固定資産除却損

21

67

売上債権の増減額（△は増加）

4,553

1,196

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,924

4,703

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,044

△366

未収入金の増減額（△は増加）

294

70

未払金の増減額（△は減少）

△302

463

その他

1,022

540

小計

9,983

11,592

利息及び配当金の受取額

146

180

利息の支払額

△885

△634

法人税等の支払額

△583

△787

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,660

10,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資不動産の取得による支出

△138

△185

有形固定資産の取得による支出

△3,951

△2,485

無形固定資産の取得による支出

△201

△574

有形固定資産の売却による収入

33

72

投資有価証券の売却による収入

8

2

その他

△495

△481

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,744

△3,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,151

△2,938

長期借入れによる収入

2,450

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,610

△1,899

自己株式の取得による支出

－

△1,046

配当金の支払額

－

△464

リース債務の返済による支出

△142

△218

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,454

△5,567

現金及び現金同等物に係る換算差額

56

161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

516

1,293

現金及び現金同等物の期首残高

9,749

10,266

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,266

※ 11,559