ユー・エム・シー・エレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,039 | 1,494 |
| 減価償却費 | 3,129 | 3,352 |
| 減損損失 | 19 | － |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △25 | △78 |
| 受取利息及び受取配当金 | △146 | △180 |
| 支払利息 | 893 | 629 |
| 為替差損益（△は益） | △1,452 | △293 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 54 | 5 |
| 固定資産除却損 | 21 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,553 | 1,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,924 | 4,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,044 | △366 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 294 | 70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △302 | 463 |
| その他 | 1,022 | 540 |
| 小計 | 9,983 | 11,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 180 |
| 利息の支払額 | △885 | △634 |
| 法人税等の支払額 | △583 | △787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,660 | 10,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の取得による支出 | △138 | △185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,951 | △2,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △201 | △574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 2 |
| その他 | △495 | △481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,744 | △3,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,151 | △2,938 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,610 | △1,899 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △1,046 |
| 配当金の支払額 | － | △464 |
| リース債務の返済による支出 | △142 | △218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,454 | △5,567 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 161 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516 | 1,293 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,749 | 10,266 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,266 | 11,559 |
