ＱＤレーザのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △877,106 | △546,884 |
| 減価償却費 | 50,376 | 68,164 |
| 減損損失 | 4,967 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,079 | 1,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | △158 | △290 |
| 支払利息 | 2,473 | 648 |
| 為替差損益（△は益） | △10,092 | 440 |
| 株式交付費 | 13,696 | 16,833 |
| 助成金収入 | △31,873 | △9,059 |
| 補助金収入 | △16,798 | △10,334 |
| 固定資産圧縮損 | 12,885 | － |
| 資産除去債務利息費用 | 90 | 192 |
| 資産除去債務戻入益 | △21,397 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △56,543 | △97,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 293,544 | △32,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △74,833 | 61,358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △683 | 6,578 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △21,912 | 14,542 |
| その他 | 3,000 | 2 |
| 小計 | △736,444 | △526,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 290 |
| 利息の支払額 | △2,462 | △632 |
| 法人税等の支払額 | △4,415 | △4,210 |
| 助成金の受取額 | 31,873 | 9,059 |
| 補助金の受取額 | 10,654 | 6,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △700,636 | △515,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,104 | △15,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,503 | △1,620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,603 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △1,363 |
| 短期貸付けによる支出 | △42,940 | △54,910 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 23,940 | 49,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,210 | △22,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △257,964 | △91,404 |
| 株式の発行による収入 | 626,555 | 1,380,876 |
| リース債務の返済による支出 | △3,744 | △3,867 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,651 | 13,199 |
| その他 | △3,003 | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,495 | 1,298,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,092 | △440 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △403,259 | 759,982 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,224,311 | 2,821,052 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,821,052 | 3,581,034 |
