ＱＤレーザのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △876,587 | △877,106 |
| 減価償却費 | 71,763 | 50,376 |
| 減損損失 | 168,817 | 4,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,749 | △6,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | △253 | △158 |
| 支払利息 | 5,254 | 2,473 |
| 為替差損益（△は益） | 15,990 | △10,092 |
| 株式交付費 | － | 13,696 |
| 株式公開費用 | 32,405 | － |
| 助成金収入 | － | △31,873 |
| 補助金収入 | △10,494 | △16,798 |
| 固定資産圧縮損 | 3,346 | 12,885 |
| 資産除去債務利息費用 | 107 | 90 |
| 資産除去債務戻入益 | － | △21,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △28,354 | △56,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △212,397 | 293,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,270 | △74,833 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,113 | △683 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △62,243 | △21,912 |
| その他 | 5,650 | 3,000 |
| 小計 | △825,361 | △736,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 158 |
| 利息の支払額 | △5,254 | △2,462 |
| 法人税等の支払額 | △3,114 | △4,415 |
| 助成金の受取額 | － | 31,873 |
| 補助金の受取額 | 10,494 | 10,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △822,982 | △700,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,970 | △60,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △3,503 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △7,603 |
| 短期貸付けによる支出 | － | △42,940 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 23,940 |
| その他 | △353 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,324 | △90,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △174,644 | △257,964 |
| 株式の発行による収入 | 2,926,353 | 626,555 |
| リース債務の返済による支出 | △3,625 | △3,744 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,651 |
| その他 | △4,650 | △3,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,643,434 | 377,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,990 | 10,092 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,760,136 | △403,259 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,464,175 | 3,224,311 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,224,311 | 2,821,052 |
