ＱＤレーザのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,236,869 | △876,587 |
| 減価償却費 | 119,439 | 71,763 |
| 減損損失 | 11,130 | 168,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,178 | △7,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | △935 | △253 |
| 支払利息 | 3,416 | 5,254 |
| 為替差損益（△は益） | 6,791 | 15,990 |
| 株式交付費 | 4,356 | － |
| 株式公開費用 | 6,986 | 32,405 |
| 補助金収入 | △8,903 | △10,494 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,346 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △269 | － |
| 資産除去債務利息費用 | 179 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,270 | △28,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △163,195 | △212,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,493 | 23,270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △37,173 | 46,113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △63,649 | △62,243 |
| その他 | 2,805 | 5,650 |
| 小計 | △1,207,948 | △825,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 935 | 253 |
| 利息の支払額 | △3,347 | △5,254 |
| 法人税等の支払額 | △6,905 | △3,114 |
| 補助金の受取額 | 8,903 | 10,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,208,362 | △822,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △199,888 | △43,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,157 | － |
| その他 | △953 | △353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204,730 | △44,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △174,644 |
| 株式の発行による収入 | 532,625 | 2,926,353 |
| リース債務の返済による支出 | △6,475 | △3,625 |
| その他 | △4,774 | △4,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,374 | 2,643,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,791 | △15,990 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △258,509 | 1,760,136 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,722,684 | 1,464,175 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,464,175 | 3,224,311 |
