ＱＤレーザ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△877,106

△546,884

減価償却費

50,376

68,164

減損損失

4,967

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,079

1,135

受取利息及び受取配当金

△158

△290

支払利息

2,473

648

為替差損益（△は益）

△10,092

440

株式交付費

13,696

16,833

助成金収入

△31,873

△9,059

補助金収入

△16,798

△10,334

固定資産圧縮損

12,885

－

資産除去債務利息費用

90

192

資産除去債務戻入益

△21,397

－

売上債権の増減額（△は増加）

△56,543

△97,563

棚卸資産の増減額（△は増加）

293,544

△32,173

仕入債務の増減額（△は減少）

△74,833

61,358

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△683

6,578

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△21,912

14,542

その他

3,000

2

小計

△736,444

△526,406

利息及び配当金の受取額

158

290

利息の支払額

△2,462

△632

法人税等の支払額

△4,415

△4,210

助成金の受取額

31,873

9,059

補助金の受取額

10,654

6,584

営業活動によるキャッシュ・フロー

△700,636

△515,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60,104

△15,040

無形固定資産の取得による支出

△3,503

△1,620

資産除去債務の履行による支出

△7,603

－

関係会社株式の取得による支出

－

△1,363

短期貸付けによる支出

△42,940

△54,910

短期貸付金の回収による収入

23,940

49,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,210

△22,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△257,964

△91,404

株式の発行による収入

626,555

1,380,876

リース債務の返済による支出

△3,744

△3,867

新株予約権の発行による収入

15,651

13,199

その他

△3,003

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

377,495

1,298,732

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,092

△440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△403,259

759,982

現金及び現金同等物の期首残高

3,224,311

2,821,052

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,821,052

※ 3,581,034