ＱＤレーザ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△876,587

△877,106

減価償却費

71,763

50,376

減損損失

168,817

4,967

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,749

△6,079

受取利息及び受取配当金

△253

△158

支払利息

5,254

2,473

為替差損益（△は益）

15,990

△10,092

株式交付費

－

13,696

株式公開費用

32,405

－

助成金収入

－

△31,873

補助金収入

△10,494

△16,798

固定資産圧縮損

3,346

12,885

資産除去債務利息費用

107

90

資産除去債務戻入益

－

△21,397

売上債権の増減額（△は増加）

△28,354

△56,543

棚卸資産の増減額（△は増加）

△212,397

293,544

仕入債務の増減額（△は減少）

23,270

△74,833

その他の流動資産の増減額（△は増加）

46,113

△683

その他の負債の増減額（△は減少）

△62,243

△21,912

その他

5,650

3,000

小計

△825,361

△736,444

利息及び配当金の受取額

253

158

利息の支払額

△5,254

△2,462

法人税等の支払額

△3,114

△4,415

助成金の受取額

－

31,873

補助金の受取額

10,494

10,654

営業活動によるキャッシュ・フロー

△822,982

△700,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,970

△60,104

無形固定資産の取得による支出

－

△3,503

資産除去債務の履行による支出

－

△7,603

短期貸付けによる支出

－

△42,940

短期貸付金の回収による収入

－

23,940

その他

△353

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,324

△90,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△100,000

－

長期借入金の返済による支出

△174,644

△257,964

株式の発行による収入

2,926,353

626,555

リース債務の返済による支出

△3,625

△3,744

新株予約権の発行による収入

－

15,651

その他

△4,650

△3,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,643,434

377,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,990

10,092

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,760,136

△403,259

現金及び現金同等物の期首残高

1,464,175

3,224,311

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,224,311

※ 2,821,052