ＱＤレーザ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,236,869

△876,587

減価償却費

119,439

71,763

減損損失

11,130

168,817

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,178

△7,749

受取利息及び受取配当金

△935

△253

支払利息

3,416

5,254

為替差損益（△は益）

6,791

15,990

株式交付費

4,356

－

株式公開費用

6,986

32,405

補助金収入

△8,903

△10,494

固定資産圧縮損

－

3,346

有形固定資産売却損益（△は益）

△269

－

資産除去債務利息費用

179

107

売上債権の増減額（△は増加）

110,270

△28,354

たな卸資産の増減額（△は増加）

△163,195

△212,397

仕入債務の増減額（△は減少）

31,493

23,270

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△37,173

46,113

その他の負債の増減額（△は減少）

△63,649

△62,243

その他

2,805

5,650

小計

△1,207,948

△825,361

利息及び配当金の受取額

935

253

利息の支払額

△3,347

△5,254

法人税等の支払額

△6,905

△3,114

補助金の受取額

8,903

10,494

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,208,362

△822,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△199,888

△43,970

有形固定資産の売却による収入

270

－

無形固定資産の取得による支出

△4,157

－

その他

△953

△353

投資活動によるキャッシュ・フロー

△204,730

△44,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

－

長期借入れによる収入

540,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△100,000

長期借入金の返済による支出

－

△174,644

株式の発行による収入

532,625

2,926,353

リース債務の返済による支出

△6,475

△3,625

その他

△4,774

△4,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,161,374

2,643,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,791

△15,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△258,509

1,760,136

現金及び現金同等物の期首残高

1,722,684

1,464,175

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,464,175

※ 3,224,311