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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△638,682
△443,547
減価償却費
95,269
98,792
減損損失
37,709
－
株式報酬費用
9,348
△2,683
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,811
6,262
業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）
3,896
△2,696
貸倒引当金の増減額（△は減少）
29,040
26,620
受取利息及び受取配当金
△209
△5,720
支払利息
263
92
為替差損益（△は益）
△1,374
△2,835
株式交付費
13,615
692
助成金収入
△22,192
補助金収入
△198
固定資産除却損
12,762
145
資産除去債務利息費用
251
369
資産除去債務戻入益
△2,327
売上債権の増減額（△は増加）
48,393
16,485
棚卸資産の増減額（△は増加）
58,717
27,043
長期前払費用の増減額（△は増加）
△220,059
仕入債務の増減額（△は減少）
△61,970
△12,894
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△37,158
42,881
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△4,732
△33,719
その他
787
△287
小計
△461,601
△505,057
利息及び配当金の受取額
209
2,434
利息の支払額
△235
△92
法人税等の支払額
△4,210
△4,107
助成金の受取額
22,192
補助金の受取額
198
△443,446
△506,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△131,090
△167,320
無形固定資産の取得による支出
△2,991
△896
有形固定資産の除却による支出
△12,410
△145
資産除去債務の履行による支出
△1,826
短期貸付けによる支出
△59,900
短期貸付金の回収による収入
71,870
12,000
長期貸付けによる支出
△375,331
敷金及び保証金の差入による支出
△37,200
△1,785
288
△138,133
△568,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△7,337
△8,651
株式の発行による収入
1,843,539
リース債務の返済による支出
△488
△11
△861
1,835,702
△9,512
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,374
2,835
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,255,495
△1,082,105
現金及び現金同等物の期首残高
3,581,034
4,836,530
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,836,530
※ 3,754,424
