ＱＤレーザのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △546,884 | △638,682 |
| 減価償却費 | 68,164 | 95,269 |
| 減損損失 | － | 37,709 |
| 株式報酬費用 | － | 9,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,135 | △2,811 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 3,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 29,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | △290 | △209 |
| 支払利息 | 648 | 263 |
| 為替差損益（△は益） | 440 | △1,374 |
| 株式交付費 | 16,833 | 13,615 |
| 助成金収入 | △9,059 | △22,192 |
| 補助金収入 | △10,334 | △198 |
| 固定資産除却損 | 0 | 12,762 |
| 資産除去債務利息費用 | 192 | 251 |
| 資産除去債務戻入益 | － | △2,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △97,563 | 48,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △32,173 | 58,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,358 | △61,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,578 | △37,158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,542 | △4,732 |
| その他 | 2 | 787 |
| 小計 | △526,406 | △461,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 209 |
| 利息の支払額 | △632 | △235 |
| 法人税等の支払額 | △4,210 | △4,210 |
| 助成金の受取額 | 9,059 | 22,192 |
| 補助金の受取額 | 6,584 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △515,315 | △443,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,040 | △131,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,620 | △2,991 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △12,410 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △1,826 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,363 | － |
| 短期貸付けによる支出 | △54,910 | △59,900 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 49,940 | 71,870 |
| その他 | － | △1,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,994 | △138,133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △91,404 | △7,337 |
| 株式の発行による収入 | 1,380,876 | 1,843,539 |
| リース債務の返済による支出 | △3,867 | △488 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,199 | － |
| その他 | △71 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,732 | 1,835,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △440 | 1,374 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,982 | 1,255,495 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,821,052 | 3,581,034 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,581,034 | 4,836,530 |
