ＱＤレーザ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△546,884

△638,682

減価償却費

68,164

95,269

減損損失

－

37,709

株式報酬費用

－

9,348

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,135

△2,811

業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）

－

3,896

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

29,040

受取利息及び受取配当金

△290

△209

支払利息

648

263

為替差損益（△は益）

440

△1,374

株式交付費

16,833

13,615

助成金収入

△9,059

△22,192

補助金収入

△10,334

△198

固定資産除却損

0

12,762

資産除去債務利息費用

192

251

資産除去債務戻入益

－

△2,327

売上債権の増減額（△は増加）

△97,563

48,393

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,173

58,717

仕入債務の増減額（△は減少）

61,358

△61,970

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6,578

△37,158

その他の流動負債の増減額（△は減少）

14,542

△4,732

その他

2

787

小計

△526,406

△461,601

利息及び配当金の受取額

290

209

利息の支払額

△632

△235

法人税等の支払額

△4,210

△4,210

助成金の受取額

9,059

22,192

補助金の受取額

6,584

198

営業活動によるキャッシュ・フロー

△515,315

△443,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,040

△131,090

無形固定資産の取得による支出

△1,620

△2,991

有形固定資産の除却による支出

－

△12,410

資産除去債務の履行による支出

－

△1,826

関係会社株式の取得による支出

△1,363

－

短期貸付けによる支出

△54,910

△59,900

短期貸付金の回収による収入

49,940

71,870

その他

－

△1,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,994

△138,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△91,404

△7,337

株式の発行による収入

1,380,876

1,843,539

リース債務の返済による支出

△3,867

△488

新株予約権の発行による収入

13,199

－

その他

△71

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,298,732

1,835,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

△440

1,374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

759,982

1,255,495

現金及び現金同等物の期首残高

2,821,052

3,581,034

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,581,034

※ 4,836,530