バルミューダのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,267 | 1,461 |
| 減価償却費 | 252 | 334 |
| 株式報酬費用 | ― | 10 |
| 株式交付費 | ― | 2 |
| 株式公開費用 | 20 | ― |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 113 | 52 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | △43 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 受取保険金 | △14 | ― |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | △11 |
| 固定資産除却損 | ― | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △475 | △3,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △261 | △1,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418 | 290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 98 | △199 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 385 | △221 |
| 小計 | 1,808 | △2,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △13 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △227 | △626 |
| 保険金の受取額 | 14 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582 | △3,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △361 | △570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53 | △311 |
| その他投資による支出 | △5 | △82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △421 | △964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △432 | △423 |
| 株式の発行による収入 | 2,178 | 461 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | 738 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,204 | △3,452 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,248 | 4,452 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,452 | 1,000 |
